国信期货日评:金银震荡分化,胶价偏弱,聚烯烃高开低走

19/12/2022
汇通财经APP讯——股指:热点回落,股指暂转观望;
今日股市早盘平开走低,整体市场震荡下行,国证A指数跌近1.86%。市场情绪方面,市场下跌家数高达4400多家,上涨家数仅仅500多家,绝大多数个股下跌。行业方面,医药生物大跌近4%,近期主要炒作的新冠病毒新管控下的医药板块大幅回调,建筑装饰、石油石化跌近3%。概念方面,锂矿指数涨仅超1%,市场炒作的熊去氧胆酸、新冠特效药跌超6%。资金流向方面,机构小规模净流入,主力、大户、散户净流入,北向资金合计流出14.91亿。市场情绪转弱。信息方面,经济会议召开,布局新的一年的经济重点,稳定经济的政策有望提前出台,结合新冠发展,国内经济活动的基本面有好转迹象。市场情绪短期热点回落,股指暂转观望。

国债:稳定经济,国债波动加剧;
今日国债期货高开之后冲高回落,临近尾盘市场拉升收出十字星,十年期国债期货微涨0.2%。现券收益率方面,10年期国债期货下的1.75个基点,5年期国债到期收益率下的3.5个基点,3年期国债到期收益率下的3.5个基点,其他期限现券收益率未变。银行间方面,个月shibor微跌0.70个基点,报收1.2170%,隔夜shibor持续维持相对低位。稳定经济导向方面,中央经济工作会议布局2023年经济工作重点,货币政策由于速度较快,预期成为稳定经济的先行政策,由于实体经济的需求滞后,实体经济货币需求上升需要时间滞后,短期货币市场流动型充足,国债短期波动较大。

贵金属:金银震荡 等待逢低买入机会;
周一,黄金白银期货震荡分化。截至14:30,沪金主力合约AU2302暂报405.36元/克,上涨0.75%,沪银主力合约AG2302暂报5220元/千克,下跌0.44%。美国12月Markit制造业和服务业PMI,均继续位于荣枯线以下且走低,经济下行压力凸显。美联储12月会议如期加息50bp,经济预测显示2023年终端利率进一步上调至5.1%,点阵图显示有7位官员认为将升至更高,鲍威尔表示目前没有考虑过降息,美联储相对预期偏鹰,金银暂时缺乏进一步上行的动力。不过考虑到,随着经济增长压力逐渐浮现,而通胀同时高位回落,贵金属长线上涨趋势已逐渐明朗,白银在工业需求提振下,则因低库存受到更多商品属性的支撑,短期内警惕货币政策预期差带来的回调风险。关注黄金1730美元/盎司和白银21美元/盎司附近支撑。

PTA:盘面震荡调整;
周一TA2305收跌0.75%。卓创数据,现货报盘参考期货2301升水85元/吨自提,未闻主动递盘,参考商谈5350-5400元/吨自提,1月中旬货源报盘参考期货2301升水50-60元/吨自提,买卖气氛一般。上周织机开工小幅回升,需求边际好转,但伴随原料价格快速上涨,下游补库节奏放缓,且油价回调利空成本,短期PTA或面临调整,关注油价走势及新线投产进度。建议短线多单止盈离场。



橡胶:轮胎需求不佳 胶价震荡偏弱;
周一沪胶震荡回调。现货方面,卓创资讯数据显示,今日上海市场天然橡胶现货价格重心跟随盘面整体走低50-200元/吨,市场人气寡淡,整体成交气氛相对冷清,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为12250-12300元/吨,越南3L/混合胶价格为11650-11700元/吨附近,实单具体商谈。国内新胶减产,但海外新胶释放旺季,供应端整体表现充裕,国内累库节奏加速。海外市场虽正值高产季,但雨水天气对原料释放造成一定影响,短期内供应端存在一定支撑。需求端,虽然国内物流运输环境继续改善,但下游企业订单需求表现欠佳,从而导致企业开工短期较难有明显提升。近期多个城市居民主动减少出行防感染,也减少了短期终端轮胎需求。技术面,胶价RU2305关注13000震荡偏弱。操作建议:震荡偏空思路操作。

聚烯烃:盘面高开低走;
周一塑料2305收跌1.40%。现货涨跌互现,贸易商随行出货,下游谨慎观望,卓创数据,线性华北报价8200-8400元/吨,华东报价8330-8500元/吨,华南报价8530-8800元/吨。
周一PP2305收跌0.86%。现货窄幅运行,下游工厂谨慎观望,询盘气氛欠佳,卓创数据,拉丝华北报价7730-7850元/吨,华东报价7800-7900元/吨,华南报价7980-8150元/吨。
短期基本面变化不大,下游刚需采购为主,部分非标需求放量,石化库存维持中性,但投产压力兑现及需求复苏不确定性仍压制市场,聚烯烃延续震荡走势,关注新装置投产进度。建议震荡思路。

原油:担心需求下滑 油价维持震荡偏弱;
周一国内原油价格弱势小幅震荡运行。欧美央行暗示明年利率将继续上调并保持高位,引发了对全球经济放缓可能导致能源需求下降的担忧。美国能源信息署数据显示,截至2022年12月9日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.064亿桶,比前一周增长548.3万桶;美国商业原油库存量4.24129亿桶,比前一周增长1023.1万桶。美国能源企业石油和天然气活跃钻井数连续两周减少,削减量为9月以来最大。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止12月16日的一周,美国在线钻探油井数量620座,比前周减少5座;比去年同期增加145座。当地时间12月16日,美国能源部宣布将购买300万桶石油,以补充战略石油储备。自创纪录1.8亿桶原油释储以来,拜登政府宣布首次回购原油填充战略石油储备。能源部高级人员表示,美国将为战略石油储备(SPR)购买300万桶石油,于明年2月交付。技术面,油价维持震荡偏弱。操作建议:震荡偏空思路操作。

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